შემდგომი გაჩერება-ზარალი არის ერთგვარი შეკვეთა საფონდო ვაჭრობაში. ამ შეკვეთის გამოყენება გამოიწვევს ინვესტიციის გაყიდვას, როდესაც ფასი დაეცემა ტოლერანტობის დონეს ქვემოთ. გაჩერებული ზარალის შეწყვეტის ბრძანებას შეუძლია ხელი შეუწყოს აქციების გაყიდვის გადაწყვეტილებას, რადგან ის უფრო რაციონალურია, ვიდრე ემოციური. ეს შეკვეთა განკუთვნილია ინვესტორებისთვის, რომელთაც სურთ შეამცირონ რისკი, ანუ შეამცირონ ზარალი, ხოლო გაზარდონ მოგების პოტენციალი. ყველაფერი ავტომატურად ხდება stop-loss ბრძანებით. ამიტომ, თქვენ და თქვენს ტრეიდერებს არ უნდა ადევნოთ თვალი აქციების ფასებს მუდმივად.
ნაბიჯი
ნაწილი 1 2-დან: გაცნობიერება Stop-Loss Command
ნაბიჯი 1. გააცნობიერეთ როგორ მუშაობს გაჩერებული ზარალის შემდგომი შეკვეთები
გაჩერებული ზარალი არის გაყიდვის ორდერი, რომელიც ავტომატურად არის მორგებული საფონდო ფასის მოძრაობაზე. რაც მთავარია, stop-loss შეკვეთები მოძრაობს აქციების ღირებულების ზრდასთან ერთად. Როგორც მაგალითი:
- თქვენ ყიდულობთ აქციებს 25,000 რუბლის ფასად.
- აქციის ფასი გაიზარდა 27,000 რუბლამდე.
- თქვენ განათავსებთ შეწყვეტის ზარალის შეკვეთას, რომლის ღირებულებაა 1000 აშშ დოლარი.
- როდესაც აქციის ფასი გაიზრდება, უკანა ფასი (გაჩერების ფასი) დარჩება აქციის ამჟამინდელ ფასად მინუს 1 000 რუბლი.
- თუ საფონდო ფასი იზრდება 29,000 IDR– მდე და შემდეგ დაიკლებს. უკანა გაჩერების შეწყვეტის ბრძანება არის 28,000 IDR.
- თუ აქციის ფასი მიაღწია 28,000 IDR- ს, stop-loss ორდერი გახდება საბაზრო შეკვეთა. ანუ გაყიდი აქციებს. ამ ეტაპზე, თქვენი მოგება ჩაკეტილია (ვარაუდობენ, რომ მყიდველი იპოვნეს).
ნაბიჯი 2. განსაზღვრეთ ტრადიციული გაჩერება-დანაკარგები
ტრადიციული სტოპ-ზარალი შექმნილია ზარალის ავტომატურად შეზღუდვისათვის. ეს შეკვეთები არ მოყვება ან არ ეგუება აქციების ფასის ცვლილებას, განსხვავებით შეჩერებული ზარალიანი შეკვეთებისგან.
- შეწყვეტის ზარალის ტრადიციული შეკვეთები განთავსებულია საფონდო ფასის კონკრეტულ წერტილში და საერთოდ არ იცვლება. Როგორც მაგალითი:
- თქვენ ყიდულობთ აქციებს 30,000 რუბლად.
- შეწყვეტის ზარალის ტრადიციული შეკვეთები განისაზღვრება 28,000 IDR- ით. ამრიგად, აქციები გაიყიდება 28,000 რუბლის ფასად.
- თუ აქციის ფასი იზრდება 35,000 რუბლამდე და შემდეგ მოულოდნელად დაეცემა, აქციები გაიყიდება 28,000 რუბლით. თქვენ არ დაიცავს მოგებას, რომელიც წარმოიშვა საფონდო წინა ზრდის შედეგად.
ნაბიჯი 3. გააცნობიერე, როგორ დაეხმარება გაჩერებული ზარალის შეკვეთები თქვენი მოგების მაქსიმალურად გაზრდას
გამოიყენეთ შეჩერებული ზარალის ბრძანებები ნაცვლად იმისა, რომ გაყიდოთ კონკრეტული საფონდო ფასი. შეკვეთები ავტომატურად მორგდება, როდესაც საფონდო ფასი გაიზრდება.
- ვთქვათ, თქვენ იყენებთ შეწყვეტის ზარალის ტრადიციულ შეკვეთას და ფლობთ აქციებს 15,000 აშშ დოლარად. თქვენ მიუთითეთ გასაყიდი წერტილი (მაგალითად, $ 1,000), რომელიც არ შეიცვლება. თუ აქციის ფასი 20 000 რუბლამდე გაიზარდა, თქვენ მაინც აწესებთ აქციების გაყიდვის ორდერად 10 000 რუბლის ფასად.
- ახლა, ვთქვათ, თქვენ იყენებთ შეჩერებული ზარალის შემდგომ შეკვეთას და ფლობთ აქციებს 15,000 დოლარად. თქვენ მიუთითებთ გაჩერებული ზარალის 10% -იან დონეზე, ტრადიციული შეწყვეტის ზარალის ნაცვლად, ვთქვათ 13,500 დოლარად. თუ საფონდო ფასი 20,000 IDR- მდე გაიზრდება, თქვენ კვლავ გამოიყენებთ 10% დონეს. ამრიგად, შეჩერებული ზარალის ეფექტური შეკვეთაა 18,000 რუბლი ((100%-10%)*20 000 რუბლი). თუ თქვენ იყენებთ ტრადიციულ შეკვეთას, აქცია გაიყიდება 13,500 დოლარად და თქვენ დაკარგავთ მოგებას აქციის ფასის ზრდის შედეგად.
ნაბიჯი 4. გამოიყენეთ მარტივი და აქტიური სტრატეგია
უკანა გაჩერების დაკარგვის ორდერის წყალობით, ტრეიდერებს არ სჭირდებათ ხელით შეცვალონ გაჩერების მდგომარეობა, რადგან შეკვეთა ავტომატურად შეიცვლება აქციების მიმდინარე ფასის მიხედვით. შემდგომი გაჩერება-დაკარგვის ორდერის შექმნა ძალიან ადვილია.
ნაწილი 2 2: მიღების კუდიანი Stop-Loss Order
ნაბიჯი 1. დაადგინეთ, შესაძლებელია თუ არა გამოსაყენებელი შეწყვეტის დაკარგვის ბრძანების გამოყენება
ყველა ბროკერი არ მოგცემთ საშუალებას გამოიყენოთ ეს სტრატეგია. ასევე, ანგარიშის ყველა ტიპი არ იძლევა დაშვებული შეწყვეტის ზარალის შეკვეთებს. შეამოწმეთ თქვენი ბროკერი იძლევა თუ არა ამ ტიპის გარიგებას.
მიზანშეწონილია გქონდეთ ამ ბრძანების გამოყენების შესაძლებლობა
ნაბიჯი 2. თვალყური ადევნეთ თქვენი აქციების ისტორიულ მოძრაობას
სასარგებლოა თქვენი აქციების ისტორიული არასტაბილურობისა და ფასების მოძრაობების გაგება. ამრიგად, თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ წარმოდგენა აქციების ფასების გაზრდის ან შემცირების ოდენობაზე. გამოიყენეთ ეს მონაცემები სამართლიანი ნაგულისხმევი ღირებულების დასადგენად და ბალანსის დასადგენად აქციების ნაადრევ ფასად გაყიდვასა და აქციების ფასის ვარდნის შედეგად ზედმეტი მოგების დაკარგვას შორის.
ნაბიჯი 3. შეარჩიეთ დრო შეკვეთის განთავსებისთვის
თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ შეწყვეტის ზარალის შეკვეთა ნებისმიერ დროს. ამის გაკეთება შეგიძლიათ პირველადი შეძენისთანავე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ აქციებს და გადაწყვიტოთ მოგვიანებით დააყენოთ უკანა გაჩერების შეწყვეტის ორდერი.
ნაბიჯი 4. აირჩიეთ ფიქსირებული ან ფარდობითი თანხა
როგორც წინა განცხადებაშია ნათქვამი, შეჩერებული ზარალის ორდერი შეიძლება შეიქმნას ორი გზით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფიქსირებული ფასი ან ფარდობითი ფასი პროცენტის საფუძველზე.
- მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ ფიქსირებული ფასი (მაგ. 10,000 რუბლი) კუდირებისთვის ან აქციების ღირებულების პროცენტული მაჩვენებლით (მაგ. 10%). ორივე შემთხვევაში, ტერმინი "კუდი" ეხება აქციის ღირებულებას. ეს კუდი დროთა განმავლობაში იცვლება აქციების ფასების ცვლილებასთან ერთად.
- ფიქსირებული ფასის ოფციონის გამოყენებით, თქვენ აწესებთ ლიმიტს აქციის ფასის დასაშვებ დაცემაზე მისი უმაღლესი წერტილიდან, სანამ გაყიდვის ორდერი ავტომატურად შეიქმნება. ნებადართული რუპიის ოდენობა არ შეიძლება იყოს ორ ათეულზე მეტი.
- პროცენტული მიდგომით, თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ შესაბამისი დიაპაზონი, რათა საფონდო ღირებულება გაიზარდოს და დაეცემა ფასების ზოგად აღმავალ ტენდენციაში. გამოყენებული პროცენტი შემოიფარგლება მხოლოდ აქციების მიმდინარე ფასის 1% -30% ფარგლებში.
- იცოდე რისკები. ყველა შეწყვეტის ზარალის შეკვეთის რისკი არის ის, რომ აქციის ფასი შეიძლება შემცირდეს გაჩერების ლიმიტამდე და გამოიწვიოს გაყიდვა. აქციის ფასი შეიძლება კვლავ გაიზარდოს და თქვენ დაკარგოთ ახალი დარიცხული მოგება.
ნაბიჯი 5. განსაზღვრეთ სამართლიანი ნაგვის ღირებულება
განსაზღვრეთ რამდენად ღირს თქვენი მოყოლებული გაჩერება-დაკარგვა. გაიარეთ კონსულტაცია ბროკერთან, რომ განსაზღვროთ შესაბამისი დოლარის ოდენობა ან პროცენტი თქვენი შემდგომი შეწყვეტის ზარალის შეკვეთისთვის.
- თუ დადგენილი ღირებულება ძალიან ვიწროა, თქვენ რისკავთ აქციების ნაადრევად გაყიდვას.
- თუ აქციის ღირებულება ძალიან ფართოა, თქვენ რისკავთ დაუშვებთ ზედმეტი მოგების დაკარგვას, თუ აქციების ფასი დაეცემა.
ნაბიჯი 6. გადაწყვიტეთ, გსურთ ერთდღიანი შეკვეთა, Good Till Cancled ან GTC
გაყინული შეწყვეტის ზარალის ბრძანება შეიძლება დაინიშნოს როგორც დღის შეკვეთა ან GTC. ეს განსაზღვრავს რამდენ ხანს იქნება აქტიური გაჩერებული დაკარგვის ბრძანება.
- ერთდღიანი შეკვეთები აქტიურია იმავე დღის ბაზრის დახურვამდე (16:00 საათი). თუ თქვენ იყენებთ ერთდღიან შეკვეთას ბაზრის დახურვისთანავე, შეკვეთა აქტიური იქნება სანამ ბაზარი დაიხურება მეორე დღეს.
- GTC შეკვეთები ჩვეულებრივ აქტიური იქნება 120 დღის განმავლობაში. ამიტომ, შეკვეთა გააქტიურდება 120 დღის გასვლის შემდეგ. არსებობს რამდენიმე ბრძანება, რომელიც GTC ბრძანებებს უსასრულოდ მოქმედების საშუალებას აძლევს
ნაბიჯი 7. შეარჩიეთ საბაზრო შეკვეთებსა და შეზღუდულ შეკვეთებს შორის
საბაზრო შეკვეთა არის შეკვეთა შეიძინოს ან გაყიდოს ინვესტიცია საუკეთესო ხელმისაწვდომ ფასად. შეზღუდული შეკვეთები საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ აქციების ყიდვა ან გაყიდვა კონკრეტულ ფასად.
მას შემდეგ რაც მიაღწევთ მითითებულ გაჩერების ფასს, შეგიძლიათ განათავსოთ იგი ბაზრის ან შეზღუდული შეკვეთების საშუალებით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაყიდით აქციებს
ნაბიჯი 8. საბაზრო შეკვეთები არის ნაგულისხმევი შეკვეთები
ეს შეკვეთა შესრულდება საფონდო ფასის მიუხედავად.
